LG이노텍 : 4월 10일의 종목 1

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 10일

오늘의 종목 : LG이노텍

코드   : 011070

코스닥 : 전기전자

WICS  : 전자장비와 기기

 

 

 오늘 분석할 첫 번째 종목은 일진 머터리얼즈와 동종업계로 분류되어 알아보게된 코스피 63위의 LG이노텍이다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	79,821	79,754	95,418	111,047
영업이익	2,635	4,764	6,810	8,903
당기순이익	1,631	1,023	2,361	5,589

 

 대기업의 든든한 영업이익. 당기순이익은 19년도에 주춤했지만 매출액은 유지했고 작년도에 크게 흑자를 기록했다. 그 증가폭 이상의 매출액 상승이 올해에 기대되고 있다.

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	20,109	15,399	22,298	37,612	28,497
영업익	1,380	429	894	4,107	2,682
당기순익	806	76	269	1,211	1,764

 

  코로나의 영향이었을까. 작년도 2분기 크게 휘청였지만 4분기부터 흑자 대폭발.

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	111,047	118,305	128,866
영업이익	8,903	9,384	10,810
당기순이익	5,589	5,976	6,887

 

 든-든

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
23,667,107	5단계에서 함께 확인	210,500(+0.48%)

시가 총액 : 4조 9,819억원

 

코스피 63위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
8.95	8.33	7.12

 

동일 업종 PER 약 44.

 

현재 PER 21.10으로 긍정적이고 미래 PER은 더 매력적.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	171.74	161.76	148.74
당좌비율	100.85	99.83	84.60
유보율	1,724.22	1,793.91	1,990.24

 

  부채, 당좌비율이 다소 부정적이지만 현대차도 그렇고 대기업은 그런 것일까. 유보율은 나쁘지않다. 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. 20년 1분기 코로나가 시작되었음에도 흑자전환.

2. 2분기 영업익도 깜짝 실적기록하며 1,200억 재투자.

3. 회사채시장 재진입 수요예측 1.4조

4. 전기차, 애플카 등 사업 전환점

5. 카메라 모듈 신규설비에 5,500억 투자.

6. 21년 1분기 비수기에도 호실적. 최대 실적에도 과도한 저평가라는 평가.

 

 

- 악재

 

없음. 깔-끔함.

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	300	300	700	638
배당률(%)	0.35	0.21	0.38

 

 소박...ㅋ

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- LG전자 40.79%

 

외국인 소진율 : 30.06%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	6.26	7.89	8.58
재고 자산 회전율	13.74	15.82	14.16

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.97	1.50	1.78	1.67

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 지속적 영업익 상승. 이 시국에 흑자전환.

2. 전기차, 애플카 등등 호재 가득. 누가 이기건 승자와 함께하는 카메라 모듈.

3. 큰 흑자를 기록하고 그 흑자로 재투자. 영업익 더 확대될듯.

4. 10년짜리 회사채에도 자금 몰림. 신뢰감 가득.

5. 악재가 없음.

 

 

보류 이유

 

1. 20만원짜리. 더 오를거같긴 하지만.. 현대차 팔아야 살수있음

2. 올 초부터 계속 횡보수준의 움직임.

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
210,500	4월 12일	252,600(+20%)

 

 지금까지 봤던 종목 중에 제일 좋아보임. 뭐 삼성전자 이런데는 안봤지만 대기업계열인데도 신나는 미래 PER등 긍정적 요소 가득. 개인적으로 주가 덩어리가 좀 있지만 현대차 팔고라도 사고싶을 정도. 매수.