실리콘웍스 : 4월 5일의 종목 1

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 5일

 

오늘의 종목 : 실리콘웍스

 

코스닥 : 반도체, WICS : 디스플레이 장비 및 부품

 

 오늘 분석해볼 종목은 코스닥 34위의 반도체 기업 실리콘웍스다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	7,918	8,671	11,619	14,323
영업 이익	558	473	942	1,288
당기 순이익	490	385	725	1,049

 

 19년도에 주춤했지만 지난 20년에 전년대비 100%이상, 올해도 그만큼의 상승세 기대. 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2019.12	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	2,437	2,126	2,191	3,672	3,630	3,498
영업 이익	252	117	93	485	247	290
당기 순이익	192	128	67	370	160	230

 

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	14,323	15,673	16,760
영업 이익	1,288	1,473	1,637
당기 순이익	1,049	1,188	1,313

 

 꾸준한 실적 기대.

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
16,264,300	5단계에서 함께 확인	85,800( 종가, +8.47% )

 

시가 총액 : 1조 3,938억원

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
12.27	10.83	9.80

 

 꾸준한 실적 상승으로 2년뒤 현재 시총기준 한자리수 PER 평가. 동일업종 PER은 88. 좋다.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12	2021.03
부채비율	36.04	33.36	41.02
당좌비율	260.32	276.23	236.22
유보율	5,397.94	5,711.99	6,451.03

 

맨날 10%대 부채비율만 보다가 30%를 보면 뭔가 찜찜하지만 이것도 좋은 비율이지. 당좌 유보율 까지 훌륭하다.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. 21.1Q 최대실적 기대.

2. 20년 2,3Q 깜짝 실적에 4Q 실적 전년비 하회지만 환율 및 성과급(600% 영향).

 

- 악재

 

1. 19년도 공매도 과열금지 적용 5회, 20년 1회

2. 20년 특정계좌 매매과다종목으로 투자주의 1회

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	830	830	1,350	1,582
배당률(%)	2.47	2.09	2.32	1.85

 배당금 크게 상승. 주가대비 배당률은 낮지만..

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- LG : 33.08%

LG에서 분리한 LX그룹의 핵심 자회사다.

 

외국인 소진율 37.71%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	5.30	5.45	6.29
재고 자산 회전율	9.59	7.78	9.14

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
1.22	1.37	1.78	2.10

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 연일 상승세.

2. 아이폰 이슈따라 상승하는 경향.

3. 동일업종 대비 PER매우 훌륭.

 

 

 

보류 이유

 

1. 연일 상승세라 언제 떨어질지 모르겠다는 공포감. 심지어 지금 사상 최고가.

2. 공매도 과열지정 빈번. 5월에 공매도 재개.

 

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
85,000

 

 사도 될 이유가 충분하지만 기대감 반영이 크다. 라고할때 살걸이라는 생각도 들지만 역사상 최고가라는 점에서는 무서운게 사실. 장기적 관점에서는 덕산네오룩스보다 살만한 것 같다.