일진머터리얼즈 : 4월 9일 오늘의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 9일

오늘의 종목 : 일진머터리얼즈

코드   : 020150

코스닥 : 전기전자

WICS  : 전자장비와 기기

 

 

 오늘 분석할 종목은 2차전지 바람으로 수혜가 예상되는 코스피 87위의 일진 머터리얼즈다.

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	5,020	5,502	5,369	8,076
영업이익	487	469	509	956
당기순이익	413	468	427	774

 

 폭스바겐 등으로 대표되는 완성차 업체들이 줄줄이 배터리 내재화를 선언하면서 2차전지를 소재로 하고있는 국내 배터리 업체들의 수혜가 예상되고있다. 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	1,374	1,352	1,317	1,326	1,727
영업익	110	145	119	135	180
당기순익	181	106	70	71

 

  올 1분기 실적이 크게 상승한 것이 돋보인다.

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	8,076	10,528	11,690
영업이익	956	1,421	1,680
당기순이익	774	1,145	1,430

 

 내년도 실적 1조원 돌파 기대.

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
46,110,835	5단계에서 함께 확인	76,400(10:52, +2.69%)

시가 총액 : 3조 5,183억원

 

코스피 87위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
44.37	30.23	23.99

 

동일 업종 PER 약 44.

 

현재 PER 약 82로, 미래 PER이 긍정적인 흐름을 보이고 있긴 하지만 아주 많이 높은 편. 동일업종의 더블 스코어다.   

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	31.00	27.16	26.64
당좌비율	169.75	435.00	246.07
유보율	2,147.87	2,381.14	2,558.56

 

  매우 좋다. 그래서 PER이 높나. 건실해서 몰렸나.

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. 20년도 코로나시국에도 배당 단행기사. 유보율도 있고 그럴만 한데 왜

2. 20년 6월 4천억원 공급계약

3. 반도체용 초극막 첫 국산화, 세계 두번째 개발.

4. 노스볼트와 1.7만톤 동박 공급계약. 4천억원이라는데 작년 6월 계약상대가 노스볼트?

 

- 악재

 

1. 19년도 공매도 과열 종목 지정

2. 유상증자결정

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)		50	200	62
배당률(%)		0.12	0.39

 

 있긴 있다. 코로나에도 배당을 챙긴것이 기사화되기도.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 허재명 : 53.30%

 

외국인 소진율 : 8.93%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	8.52	8.14	6.33
재고 자산 회전율	9.15	8.15	5.78

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
3.58	3.45	3.84	4.96

 

 높다. 그렇구나.

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 배터리 내재화, 반도체 쇼티지 등 매출액 상승할 요인들로 가득.

 

 

보류 이유

 

1. 유상증자 전력. 당분간은 걱정할 필요없겠지만.

2. 코로나에도 배당금을 챙겨주었던 점은 긍정적이지만 이것이 의문이라는 기사있음. 배당금 많지도 않음.

3. 동일업종 대비 PER 매우 높음. 미래 실적이 기대된다고는 해도.. 

4. 금융사의 상향된 목표주가에 벌써 근접.

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
70,000

 

 2차전지 2차전지 하는데 이제 많이 반영된 것은 아닐까 싶음.PER도 너무 높고. 앞으로 대규모 거래 계약같은 긍정적인 뉴스가 많긴 하고 악재도 딱히 없는것 같지만...LG이노텍이 낫지 않을까. 보류.