SKC : 4월 12일의 종목 분석

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 12일

오늘의 종목 : SKC

코드   : 011790

코스닥 : 화학

WICS  : 화학 

 

 

 오늘 분석할 두 번째 종목은 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 극적 합의로 수혜를 볼 것으로 기대되는 코스피 60위의 SKC다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	27,678	23,611	27,022	32,166
영업이익	2,011	1,398	1,908	3,067
당기순이익	1,410	674	736	1,718

 

 19년도 영업익이 크게 꺾였다가 반등하더니 올해 18년도를 뛰어넘는 영업익 예상

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	6,611	6,562	7,234	7,124	7,473
영업익	274	499	553	581	734
당기순익	861	79	134	-334	421

 

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	32,166	35,470	37,149
영업이익	3,067	3,539	3,880
당기순이익	1,718	2,091	2,392

 

 꾸준한 이익상승 추세. 이제 18년도 수치는 보이지도 않는다.

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
37,868,298	5단계에서 함께 확인	144,000( 오전 09:12 기준, +5.49% )

시가 총액 : 5조 4,909억원

 

코스피 60위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
36.46	29.70	25.67

현재 PER 147.61

동일 업종 PER 44.26

 

충격적. 미래 PER 긍정적이라고는 하나 현재가 너무 압도적으로 부정적.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	126.17	130.13	182.30
당좌비율	51.50	51.51	52.15
유보율	780.98	794.35	898.50

 

  재무비율 수치는 모두 부정적.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. SK바이오랜드 지분 전량 매각

2. 20년 3분기 동박 제조로 5년만에 최대이익

3. 말레이시아 해외 1호 동박공장 설립

4. 20년도 주당 천원 현금배당

5. 그린 모빌리티 소재, 부품 전문회사로 정체성 전환 선언

6. LG와의 분쟁 해결으로 수혜전망

 

 

- 악재

 

1. 지난 3월 최신원 전 회장 배임공시로 거래정지

2. 20년 유상증자 2회, 21년 유상증자 1회

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	1,000	1,000	1,000
배당률(%)	2.79	1.96	1.06

 

  배당금액 유지. 배당률은 반토막.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- SK : 40.64%

 

외국인 소진율 : 9.78%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	7.89	6.64	7.01
재고 자산 회전율	8.48	6.39	7.48

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.83	1.16	1.86	2.59

 

오 점점 두툼해지네.

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. SK이노베이션의 분쟁 해결로 수혜 예상. 현재 6% 상승.

 

 

 

보류 이유

 

1. 직접 수혜는 SK이노베이션이 거의 다 받음(현재 약 15%상승). 물론 6%도 크지만.

2. 현재 PER 너무 충격적. 동종업계대비 너무 부정적 수치. 

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 현재 PER이 너무 안좋아서 현재로써는 매수 어려움. 아무리 미래 가치 긍정적이라고는 해도.. 이건 안된다. 보류.