본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)
4월 22일
오늘의 종목 : 팬오션
코드 : 028670
KOSPI : 운수창고업
WICS : 해운사
오늘 분석할 종목은 한 때 14만원까지 갔다가 추락하고 10년만에 역대 최고 신용등급을 회복할 것으로 보이면서 11%가량 상승한 코스피 82위의 해운업체 팬오션이다.
1. 당기 순이익
<연도별>
| 단위(억원) | 최근 연간 실적 | |||
| 연도 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 매출액 | 26,684 | 24,679 | 24,972 | 28,200 |
| 영업이익 | 2,039 | 2,100 | 2,252 | 2,655 |
| 당기순이익 | 1,486 | 1,477 | 907 | 1,910 |
- 안정적인 매출액. 작년 코로나의 영향인지 당기순이익이 반토막이 났지만 올해 더블스코어의 수익 예상.
<지난 분기별>
| 단위(억원) | 최근 분기 실적 |
|||
| 분기 | 2020.06 | 2020.09 | 2020.12 | 2021.03(E) |
| 매출액 | 6,834 | 6,344 | 6,205 | 6,460 |
| 영업익 | 643 | 629 | 602 | 575 |
| 당기순익 | 423 | 421 | -136 | 416 |
- 지난 4분기 큰 적자가 있었지만 매출액 영업이익 모두 한결같다. 마치 에버그린(상록수라는 뜻).
<미래 연도별>
| 단위(억원) | 미래 연간 실적(E) | ||
| 연도 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 |
| 매출액 | 28,200 | 30,231 | 31,916 |
| 영업이익 | 2,655 | 2,960 | 3,308 |
| 당기순이익 | 1,910 | 2,180 | 2,585 |
- 든-든한 미래 기대실적. 나만 몰랐던 든든한 대기업이구먼.
2. 시가 총액
| 발행 주식 수 | 교부 예상 주식 수 | 현재 주가 |
| 534,569,512 | 5단계 확인 | 6,970(+10.99) |
시가 총액 : 3조 7,259억원
코스피 82위.
3. 미래 PER
현재 시가총액 기준
| 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 |
| 17.01 | 14.99 | 12.75 |
현재 PER 40.29
동종업계 PER 74.09
- 든-든한 미래 PER. 현재 상승한 주가에도 PER이 동종업계 PER보다 절반밖에 되지 않는다.
4. 재무비율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 부채비율 | 54.84 | 53.62 | 66.01 |
| 당좌비율 | 76.91 | 73.47 | 86.87 |
| 유보율 | 379.25 | 407.45 | 424.79 |
- 부채비율 빼고는 그렇게 좋지 않은 수치이긴 하다. 흠...
5. 뉴스/공시
- 호재
1. 한국기업평가에서 신용등급 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향. 현재 A-에서 A로 상향될 가능성 높아진 것.
2. 글로벌 에너지업체 쉘과 LNG벙커링선 6년 장기계약으로 시장진출 시동. 카타르 입찰기회 모색중.
3. 1분기 비수기에도 벌크선은 호황.
- 악재
1. 21년 투자주의 1회
2. 20년 유상증자 결정
6. 시가 배당률
| 단위 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 배당금(원) | 50 | |||
| 배당률(%) | 1.00 |
- 내내 없다가 작년에 50원 배당. 기대 실적 좋은데 왜 예상 배당금 안나와있지?
7. 지분율
최대주주
- 하림지주 : 54.70 %
외국인 소진율 : 10.80%
8. 매출 채권 / 재고자산 회전율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 매출 채권 회전율 | 21.89 | 17.99 | 17.80 |
| 재고 자산 회전율 | 47.95 | 39.06 | 40.76 |
9. PBR
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 0.90 | 0.84 | 0.96 | 1.09 |
10. 내 생각을 해보자.
매수 이유
1. 안정적인 수익 상승 추세.
2. 신용등급 회복.
3. 배당금 없다가 작년에 배당. 올해 예상치 안나와있지만 주지않을까? 그 전에 팔거같지만.
4. 천원단위 주당 가격
보류 이유
1. 유상증자 있긴 함.
2. 외국인, 기관 500만주 오늘 매집.
| 매수 희망가 | 매수 희망일 | 매도 희망가 | 매도 희망일 |
- 화려했던 STX시절을 다시 되찾아가고 있는 듯한 모습. 재무지표들도 안정적이고 주당 가격도 천원단위라서 접근성 좋지만 오늘 외국인과 기관이 합쳐서 500만주를 매집했다는게 불안 포인트. 내일 바로 던지는 거 아냐? 종목 자체는 괜찮아보이는데... 던지면 사자. 일단 보류.
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