유진테크 : 4월 1일의 종목

 본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 1일

 

오늘의 종목 : 유진테크

업종 : 반도체와 반도체 장비

 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	2,202	2,055	2,026	3,745
영업 이익	408	238	223	895
당기 순이익	207	108	99	734

 

 2018년 부터 2020년까지 매출액면에서 한결같은 모습을 보였고, 21년도에는 약 2배에 가까운 매출상승 기대.

19, 20년도 당기 순이익 18년 대비 반토막이었으나 21년도 4배이상 상승 기대. 당기 순이익은 7배 이상기대.

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2019.12	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	410	422	455	583	566
영업 이익	-9	3	7	144	69
당기 순이익	-65	22	-13	92	-2

 

분기별로 퐁당퐁당 순이익 적자가 있다. 매출액자체는 상승하는 편.

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	3,745	5,499	7,234
영업 이익	895	1,524	2,340
당기 순이익	745	1,250	1,929

 

 21년도부터 꾸준히 상승세. 반도체긴 하지만 너무 희망적인거 아닌가 할 정도. 반도체가 그정도구나..

연간 거의 100%에 가까운 상승세 기대.

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
22,916,042	주식관련 사채 없음.	46,800(종가)

 

시가 총액 : 1조 759억원

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
14.53	8.43	5.41

 

굉장히 긍정적인 수치. 이것이 반도체인가.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12	2021.03
부채비율	15.53	13.49	18.05
당좌비율	286.06	486.93	321.67
유보율	2021.65	2019.37	2011.14

 

비율 연도별로 긍정적이고 안정적. 유보율도 높네.

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

52주 신고가 소식 가득.

SK하이닉스, 삼성전자상대 매출상승 기대 소식등.

반도체.

3년 연속 현금배당.

3월 31일(어제) 최대주주 지분 증가(+0.04%)

 

- 악재

 

19년 5월 주주배정 유상증자(기타자금)

19년 12월 주주배정 유상증자(운영자금+기타자금) -> 타법인(종속회사) 주식 및 출자증권 취득결정

- 이런건 악재인가? 이해해줄만 한건가? 모르겠네

 

20년 12월 유상증자(채무 상환목적) 

-음..

 

유상증자 3회..?

 

 

6. 시가 배당률

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금	230	230	230	298
배당률	2.15	1.39	0.69	왜 안써있지?

 

 

7. 지분율

 

- 최대주주 :대표이사 엄평용 지분율 35.58%

1% 보유 1명, 그 외는 0.25% 이하 13명

 

- 외국인 소진율 : 21.6%

 

오늘 외국인, 기관 동시 매도세

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	7.66	15.02	20.65
재고 자산 회전율	5.93	4.62	4.48

 

매출 채권은 상승세

재고 자산은 소폭 하락세

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
1.02	1.55	3.18	3.32

 

20년부터 급등. 3배면 뭐.. 시총이 폭등해서

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

모..모르겠는데

 

매수 이유

 

1. 반도체. 기대치 상상이상.

2. 매년 현금 배당(배당률을 매우 낮다)

3. 최대주주 지분율 소폭 확대.

4. 주식관련 사채 없음.

5. 지분율 30%대이긴 하지만 절대적.

6. 외국인 지분율 21%. 무빙 여지 높음.

 

보류 이유

 

1. 외국인, 기관 매도세, 차익실현 에반데.

2. 최근 2년간 유상증자 3회(2회가 종속회사 대상이긴 함.

3. 보유 현금 없음..

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
44,000 매수 실패로 4만 9천원에 들어감..	4월 2일 매수	60,000

 

어렵다. 오래 걸리는군. 내일은 좀 더 빨라질까.