휴마시스 : 4월 6일의 종목 2

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 6일

오늘의 종목 : 휴마시스

 

코스닥 : 제약, WICS : 생명과학 도구 및 서비스 

 

 오늘 분석해볼 두번째 종목은 코로나 진단키트 승인과 전년비 흑자전환으로 오늘 상한가에 근접한 코스닥 291위의 휴마시스다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	97	92	457
영업 이익	-10	-9	254
당기 순이익	-9	-12	209

 

 적자를 이어오다가 지난 2020년 코로나 특수에 힘입어 큰 크게 흑자를 기록했다. 이것이 제약인가.. 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	21	173	39	224
영업 이익	1	110	9	133
당기 순이익	3	74	7	126

 

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액
영업 이익
당기 순이익

 

 예상치는 없고, 작년 영업익 흑자소식까지만 확인할 수 있다.

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
34,223,815	5단계에서 함께 확인	9,420(+29.93%)

 

시가 총액 : 3,229억원

 

 

 

3. 과거 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2018.12	2019.12	2020.12
-43.89	-31.81	14.80

 

 코로나특수에 힘입은 눈물의 흑자전환. 아직 시국이 끝날 기미를 보이지 않음에 따라 당장은 매출이 나오겠지만 그 이후까지 기대할수 있는지에 대한 여부는 미지수.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	112.66	139.36	40.10
당좌비율	209.16	76.19	249.09
유보율	477.18	443.19	1,324.56

 

 이 부분 역시 코로나 특수에 힘입어 부채비율, 당좌비율, 유보율 모두 이상적인 수치까지 진입. 20년도만 보면 더할나위 없다.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. 코로나 신속 진단키트 식약처 승인

2. 지난 2020년 영업이익 흑자전환

3. 셀트리온 통한 진단키트 미국진출

 

 

- 악재

 

1. 전환사채, CB로 추가상장 빈번.

2. 소수계좌 거래집중, 특정계좌 매매관여과다로 투자주의 빈번.

3. 파생상품(전환사채) 거래 손실 발생 2회

 

 CB로 추가발행이 너무 많다. 제약은 다 이런가.

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 없음.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 차정학 : 6.90%

- 유동 주식비율 91.01%

 

외국인 소진율 0.62%

 

야수의 심장이 필요해보인다...

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2017.12	2018.12	2019.12
매출 채권 회전율	4.39	4.61	5.70
재고 자산 회전율	3.92	3.65	3.25

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
2.37	2.57	6.67

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 흑자전환. 코로나 특수이긴 하지만 흑자폭이 매우 크다.

2. 주가 덩어리 작다. 단타로 기대해볼만 하다.

3. 상한가 근접하여 한 번 더 오르지않을까하는 기대감 가질만. 

 

 

보류 이유

 

1. 제약.

2. 작년 흑전했으나 코로나 특수이기때문에 이후에도 이어질 기대치 낮음.

3. CB로 추가상장하는 경우가 너무 많음.

4. 투자주의 빈번.

5. 배당금 없음.

6. 지분율 극단적으로 낮음.

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 흑자전환이라고는 해도 기대치 너무 낮음. 위험 부담을 가질만큼 매력도 높지않음. 보류.