현대차 : 차량용 반도체 수급난에 공장 생산중단. 4월 2일의 종목

 본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 2일

 

오늘의 종목 : 현대차

업종 : 자동차

 

 

 시가총액 약 50조, 코스피 6위, 통칭 현기차로 불리는 국산차 그 자체 현대자동차를 분석하는 것이 새삼 어색하지만 나는 주린이니까 :) 오늘 제일 핫하기도 했고. 

 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	968,126	1,057,464	1,039,976	1,159,153
영업 이익	24,222	36,055	23,947	67,626
당기 순이익	16,450	31,856	19,246	57,423

 

 지난 2020년도 상승세가 꺾였지만 코로나니까 어쩔수 없는 부분이고, 매출액은 유지됐네. 오늘 핫했던 이유중에 하나인 2021년 1분기 매출이 사상 최대인 것으로 발표되면서 21년도 기대 당기 순이익이 전년대비 3배, 19년대비 2배에 가깝다. 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2019.12	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	278,241	253,194	218,590	275,758	292,434	270,968
영업 이익	11,644	8,638	5,903	-3,138	12,544	15,230
당기 순이익	7,721	5,527	3,773	-1,888	11,834	13,632

 

 정확하게 코로나 기간에 쭉 하락하다가 무려 마이너스를 기록. 근데 매출액은 꾸준하네. 프로모션을 많이 했나. 그러다가 4분기부터 전년대비 실적 상승(...!) 오늘 1분기 실적 사상 최대발표. 구글 합작 소식과 함께 힘입어 6.62% 상승마감.

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	1,159,153	1,229,779	1,222,414
영업 이익	67,626	77,455	82,114
당기 순이익	57,423	67,097	71,988

 

 꾸준히 상승세. 구글 합작소식 이전이니까 이거보다 더 엄청날수도...?

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
213,668,187	5단계에서 함께 확인	233,500(종가)

 

시가 총액 : 49조 8915억원

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
11.30	9.69	9.09

 

굉장히 긍정적인 수치. 이것이 반도체인가.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12	2021.03
부채비율	144.47	154.71	174,22
당좌비율	52.217	46.57	44.87
유보율	4,747,59	4,865,48	4,909,48

 

우량주들은 이런걸까. 부채비율은 높고 당좌비율은 낮고, 저평가 우량주를 고를때는 여기서 탈락일텐데 고평가 우량주니까 괜찮다. 유보율을 아주 높다.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

핫하니까 최근 뉴스만 보면,

 

- 호재  

 

1. 현대 기아차 3월 역대 미국 매출 신기록. 

2. 타이거 우즈 사고사례로 홍보효과

3. 중국 제네시스 런칭

4. 골드만삭스가 현대 구글 합작소식은 호재라며 12개월 목표주가 29만 1000원제시.

 

- 악재

 

1.구글 합작 기사 현대차 측에서 부인(;;)

2. 반도체 수급부족문제로 인도지연 심각 예상. 단기적으로는 해결되기 어렵다는 예상.

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	4000	4000	3000	3956
배당률(%)	3.38	3.32	1.56

 

 

7. 지분율

 

- 현대 모비스 21.43%

- 정몽구 5.33%

- 정의선 2.62%  

 

- 외국인 소진율 : 30.61%

 

오늘 외국인, 기관 동시 대량 매입세

 

의선이형 생각보다 적네.. 실질 오너이긴 하지만.

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	25.16	28.68	29.51
재고 자산 회전율	9.22	9.45	9.04

 

한결같기 그지없다.

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.46	0.45	0.72	0.76

 

꾸준. 모범 그 자체. 현대차도 굴뚝기업이라고 해야하나? 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 1분기만 아니라 작년 4분기부터 당기 순이익 대폭 상승. 코로나 시국에도 매출 유지.

2. 타이거 우즈 사고는 안타깝지만 대형사고였음에도 생명에 지장이 없었던 점, 차량 내부 파손이 거의없다는 점이 화제가 되면서 홍보가 돼버린점. 

3. 중국시장 제네시스 런칭. 요새 관계가 별로 안좋긴 한데 수출하는 대기업이 중국시장을 외면할 순 없지.. 

4. 골드만삭스 호평

5. 2월에 25만원까지 갔었는데 아직 23만원대.

 

 

보류 이유

 

1. 구글 합작설 현대차측 부인.

2. 반도체 수급문제로 인도지연 발생 기정사실. 매출 하락 가능성. 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
236,000	4월 5일	260,000

 

 구글 합작설과 함께 실적 발표로 우량주 답지않게 급등했는데 현대차측에서 부인하고나서 상승세 감소.. 뭐..뭐야... 골드만삭스는 뭘 믿고 그 조선비즈 보도를 인용한거야.. 외국인 기관 동시에 대량 매수했는데 월요일에 떨어질까? 

 실적이 매우 훌륭한 만큼 아직은 매수해도 되지않을까 싶긴 함. 반도체가 문젠데.. 코로나 와중에도 매출을 어느정도 유지한거 보면 위기 관리에도 능해보이고. 난 매수.