GST : 4월 3일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 3일

 

오늘의 종목 : GST

업종 : 반도체와 반도체 장비

 

 오늘은 첫 저평가 우량주. 코스닥 461위다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	1,299	1,682	1,669	2,253
영업 이익	104	219	182	367
당기 순이익	103	180	155	271

 

 지난 2020년도 소폭 이익이 감소했지만 21년도 반도체 호황으로 역대급 실적 예상. 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2019.12	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	523	478	443	360	388	597
영업 이익	73	78	53	21	30	110
당기 순이익	52	78	40	12	24	71

 

 20년 4분기부터 반등해서 1분기에 최대 매출 예상. 전년대비 매출액과 영업 이익은 높은데 당기 순이익은 다소 낮음. 추가 지출액이 있었나. 암튼 긍정적.

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	2,253	2,738
영업 이익	367	463
당기 순이익	271	362

 

 꾸준히 상승세. 상승세 살짝 낮아지긴함. 반도체 호황으로 이 이상 기대치 있다는 평가.

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
9,317,745	5단계에서 함께 확인	23,200(전일대비 +2.20%)

 

시가 총액 : 2,162억원

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
10.14	7.55	5.95

 

반도체의 긍정적인 기대치. 반도체 PER이 5.95라니.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12	2021.03
부채비율	22.4	32.37	24.7
당좌비율	211.68	216.14	262.68
유보율	1,685.83	2,077.59	2,363.23

 

훌륭. 유진테크만큼은 아니지만 2-30%대 부채비율과 200%이상의 당좌비율. 유보율도 꾸준히 오르고 있다.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

18년부터 21년까지 지속적 현금배당

올 1월 자기주식 취득 신탁계약체결

반도체 슈퍼사이클, 수요 증가로 사상 최대실적 기대.

 

 

- 악재

 

특별히 없어보인다.

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)		200	150	190
배당률(%)		1.96	0.87

 배당률은 그닥. 있는데에 의미가 있는 정도.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 김덕준 23.59%

- 그 외 2%이하

 

외국인 소진율 3.72%

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	8.22	6.39	6.19
재고 자산 회전율	6.28	8.34	6.95

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.49	0.91	1.37	1.47

 

높지 않지만 꾸준히 오르는 중.

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 반도체 호황으로 호실적을 기대하는 기사들이 우수수.

2. 주당 가격도 높지않아서 접근성이 좋다. 

3. 지금까지 본 종목들중에 가장 전형적인 의미의 저평가 우량주로 보임.

4. 실적이나 기대 매출액이 수치상 급격한 정도까진 아니고 꾸준한 상승수치를 보여서 안정적으로 보임.

5. 외국인 소진율 낮아서 급등 가능하지않을까.

 

보류 이유

 

1. 최대주주 지분율 좀 낮긴함.

2. 시가 배당율 낮음. 회사 규모 작아서 있다는데 의미를 둘 수 있는 정도인가.

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
23,200(시장가)	4월 5일	27,840(+20%)

 

사지 않을 이유가 부족해보인다. 외국인들이 요 며칠새 수익실현을 해왔고 반도체문제가 어떻게 흐를지 모르지만 단기적으로 해결되는 문제가 아닌만큼 잃을 가능성은 없을것같다. 매수.