삼성증권 : 고배당주 찾았다. 키움에 인기는 밀리지만 5%짜리 저평가 우량주 4월 26일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

4월 26일

오늘의 종목 : 삼성증권

 

코드   : 016360

KOSPI : 증권

WICS  : 증권

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 비트코인 급락소식에 묻혀 조용히 역대 최고지수를 달리고있는 코스피 지수 속에서 든든한 PER과 고배당을 유지하고 있는 코스피 83위의 삼성전자다. 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	48,902	66,562	110,024
영업이익	4,581	5,176	6,780
당기순이익	3,341	3,918	5,078

 

- 코로나로인한 주가 대폭락, 부동산 이슈로 인해 자산 투자에 대한 관심이 늘어나면서 주식거래 대 인기에 힘입어 지난해 폭풍성장해버린 매출액. 영업이익은 그에 살짝 못미치는 상승세이지만 훌륭했다.

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	8,559	15,958	27,121
영업익	1,766	3,169	1,625	3,388
당기순익	1,317	2,337	1,269	2,461

 

- 주식시장 역대급 인기. 분기별 실적이 이렇게 수직 상승하는건 처음보는 듯. 1분기 매출액은 왜 비워뒀지? 

 

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	62,430	61,730
영업이익	9,189	7,958	8,444
당기순이익	6,635	5,962	6,380

 

 - 상승세 멈춘 매출액예상치에다가 크게 꺾이는 영업이익 예상치. 하긴 역대급 상승장이었으니 심지어 유지되고있으니 그 이후를 기대하기가 쉽지않지...여전히 주식은 손도 안대는 사람이 많긴 하지만..

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
89,300,000	5단계 확인	42,700(11:04, +0.83%)

시가 총액 : 3조 8,131억원

 

코스피 83위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
5.45	6.28	5.87

 

현재 PER 7.51

동종업계 PER 6.61

 

- 아름다운 현재와 미래 PER. 증권, 금융주는 돈을 아무리 잘 벌어도 저평가 받는 경향이 있다고는 하는데 그래도 이건 전반적으로 엄청 좋은 수준이긴 하네. 동종업계보다 좀 높은건 뭐야. 키움증권이 4.95다.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	722.17	803.76	1,101.22
당좌비율
유보율	916.87	979.50	1,059.72

 

 - 와 부채비율 뭐임..빚내서 투자하지말라더니 자기들은 왜 빚잔치.

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 삼성증권, 애프터마켓 거래시간 확대....오전 7시까지

2. 국내 최초 IRP 계좌에 부과하는 수수료를 전액 면제하는 삼성증권 다이렉트 IRP 출시....파격 공세.

3. ESG 채권 발행부터 연구소까지 신설.

4. 업계 최초 유튜브 누적 7천만뷰 돌파(3월 22일)

 

 

- 악재

 

1. 금감원 특사경, 한일 시멘트 시세조종관련 압수수색... 작년에도 제기됐었음.

2. 투자유의 안내 수 차례.

3. 괴리율 초과 안내 수 차례.

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	1,400	1,700	2,200	2,604
배당률(%)	4.44	4.40	5.44

 

- 대기업 계열에서 보기 드문 고배당주. 작년에 뚜렷한 실적 상승이 있었던건 맞지만 18, 19년도에도 4%가 넘는 고배당률을 기록했다. 올 해는 더 높은 배당금이 기대됨.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 삼성생명보험 : 29.39 %

 

외국인 소진율 : 27.23 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	7.22	8.04	11.01
재고 자산 회전율	0.00	0.00	0.00

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.60	0.70	0.68	0.66

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 굉장한 고배당. 주식 인기가 아직 사그라들지 않고있는 만큼 내년까지는 얼추 분위기가 이어진다고 본다면 올해까지는 배당금 상승을 기대해 볼 수 있을것 같다. 5% 고배당 개이득

2. 화려한 PER. 금융주 PER이 대체로 저평가이긴 하지만 그래도 한 자릿수 중반 PER은 훌륭하지. 키움이 더 좋긴 하지만 삼성이 더 고배당이자너?

3. 국민적으로 주식 투자 비율 아직 낮음. 고점 돌파할 여지 있긴 하다. 앞으로 투자 관심 늘어날테고.

 

보류 이유

 

1. 압수수색 건 종료되지 않음.

2. 키움이 대세긴 하지 증권주는...

3. 시끄러운 공시 가득. 괴리율 초과가 뭔데.

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
42,000

 

 - 사지 않을 이유가 부족해보임. 주가 덩어리도 크지않고. 아직 상승여력 충분. 무엇보다 배당률이 미쳤음. '물리면 장투'라는 정신승리 하기에 가장 적절한 종목. 다만 상승장에 사는건 배아프니까 아직 기둘. 의견은 매수.