STX 중공업 : 물적분할 이후 30일 상한가 대폭발, 공매도 이후 영향? 5월 2일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

5월 2일

오늘의 종목 : STX 중공업

 

코드   : 071970

KOSPI : 기계

WICS  : 조선

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 분할과 합병 소식에 연일 상한가를 기록하고 있는 코스피 548위의 STX 중공업이다. 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	2,148	2,540	2,480
영업이익	-146	-107	23
당기순이익	-1,076	-359	11

 

- 과거의 영광을 뒤로하고 적자를 거듭하던 STX중공업. 그러나 작년 작고 귀엽지만 매출액은 유지하면서 이뤄낸 흑자가 눈에 띈다. 반전 각?

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	526	764	508	681
영업익	-33	70	-6	-7
당기순익	-37	44	-19	23

 

- 음... 지난 1년간 흑자분기가 2분기뿐...음.......

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
28,365,976	5단계 확인	8,420(+29.94%)

시가 총액 : 2,388억원

 

코스피 548위.

 

 

 

3. 과거 PER

 

2018.12	2019.12	2020.12
-0.31	-2.39	99.20

 

현재 PER 215.90

동종업계 PER -13.45

 

- 작년에 반등해서 겨우 산출 가능한 PER기록. 동종업계는 여전히 마이너스인 것이 약간 위안이 된다.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	240.80	244.26	168.72
당좌비율	47.11	48.05	36.97
유보율	531.49	479.85	476.63

 

 - 부채비율과 당좌비율이 개선세인 점이 다소 위안거리. 유보율은 뭐.. 작고 소듕하네...

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 수소 및 연료전지, 신재생에너지 사업부문을 물적분할하여 STX 에너지 솔루션을 설립하겠다고 발표.

2. 지난 해 흑자전환.

3. 그린 뉴딜 정책 기대감.

 

 

- 악재

 

1. 물적분할 발표이후 기대감으로 연일 상한가, 그로 인한 투자주의 - 공매도 재개인데..

2. 20년도 유상증자결정

3. 20년도 투자주의 9회

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 

- 배당금 없음.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 피티제이호 유한회사 : 65.44 %

 

외국인 소진율 : 0.03 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	5.35	6.80	6.88
재고 자산 회전율	2.98	3.30	3.65

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
0.96	0.66	0.63

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 지난 해 흑자전환.

2. 수소차 관련주. 물적 분할로 쑥쑥 상승.

3. 동종업계 적자 PER. 거대하지만 흑자긴 한 PER.

 

 

보류 이유

 

1. 물적분할 소식 이후 한달 지남. 아직도 상한가. 내일부터 공매도 재개인데 바로 이런 경우가 타겟 아닐까?

2. 한없이 0에 수렴하는 외국인 지분율. 외국인 지분율이 낮으면 공매도 여지도 적나? 

3. 배당금 없음.

4. 지난해 넘쳐나는 투자주의.

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 - 한달 전에 발표된 물적분할 소식. 그 이후로 기사가 없네? 그럼 일단 기다리자. 발표 이후에도 내내 완만하다가 30일에 폭등한게 굉장히 수상. 보류.