본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)
5월 7일
오늘의 종목 : 나노스
코드 : 151910
KOSDAQ : IT부품
WICS : 핸드셋
오늘 분석할 종목은
의문의 하한가를 기록하며
관심사로 떠오른
코스닥 55위의
나노스다.
1. 당기 순이익
<연도별>
| 단위(억원) | 최근 연간 실적 | ||
| 연도 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 매출액 | 611 | 526 | 570 |
| 영업이익 | -32 | -148 | 6 |
| 당기순이익 | -135 | -163 | -18 |
매출액은 한결같은데
적자폭이 들쑥 날쑥.
이것만으로는
판단하기 어렵다.
<지난 분기별>
| 단위(억원) | 최근 분기 실적 | |||
| 분기 | 2020.03 | 2020.06 | 2020.09 | 2020.12 |
| 매출액 | 229 | 84 | 131 | 125 |
| 영업익 | 19 | -17 | -8 | 11 |
| 당기순익 | 35 | -16 | -25 | -12 |
봄에 한 방 치고
내리 적자세.
2. 시가 총액
| 발행 주식 수 | 현재 주가 |
| 148,625,347 | 7,350(-29.67%) |
시가 총액 : 1조 924억원
코스닥 55위
3. 과거 PER
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| -40.42 | -28.12 | -287.25 |
현재 PER -612.50
동종업계 PER -75.85
모든 숫자가 적자인건 처음.
동종업계 적자인건 그렇다 쳐도
그에 10배에 가까운
현재PER은 더 충격적.
어휴.
4. 재무비율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 부채비율 | 176.06 | 126.11 | 117.84 |
| 당좌비율 | 68.06 | 56.58 | 61.18 |
| 유보율 | 156.62 | 160.82 | 156.49 |
통상 적자 실적에도
오랜기간 버텨온 기업들은
재무비율이 건전한 경우가 많았는데
여기는 그렇지도 않다.
유보율도 낮고...
5. 뉴스/공시
호재
1. 실적 및 재무개선으로
신용등급 B-로 상승.
2. 독일 코든파마와 손잡고
모더나 백신 기술 들여온다.
3. 지난해 연결기준
영업이익 흑자전환
4. 기존 사업 호조에
포트폴리오 다각화
악재
1. 300억 CB발행 결정.
2. '재고자산 과대계상'
8개월 증권발행 제한
-나노스는 인수전의
일이라고 발표'
3. 20년 7월
30억 CB발행결정.
6. 시가 배당률
| 단위 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 배당금(원) | ||||
| 배당률(%) |
없음.
7. 지분율
최대주주
- 광림 : 48.46 %
쌍방울 : 23.66 %
외국인 소진율 : 0.37 %
8. 매출 채권 / 재고자산 회전율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 매출 채권 | 4.35 | 3.22 | 5.43 |
| 재고 자산 | 10.37 | 7.28 | 6.62 |
9. PBR
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 18.94 | 15.98 | 13.71 |
10. 내 생각을 해보자.
매수 이유
1. 하한가가 바닥을 찍은 거라면..?
보류 이유
1. 가득 메워진 적자.
2. 배당금 없음.
3. 마이너스 동종업계 PER에
비교해도 그 10배가 넘는 PER.
4. 외국인 지분율
미미.
| 매수 희망가 | 매수 희망일 | 매도 희망가 | 매도 희망일 |
왜 하한가가 온건지
주주들도 혼란 스러워하는 상황.
누군가 대량으로 던지면서
떡락을 한 것으로 보이는데
여러 지표가 안좋긴 하지만
이렇게 단숨에 이유없이
하한가가 오는것은
매우 위험한 종목임을 알 수 있다.
보류.
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