삼성제약 : 췌장암 치료제 임상 3상 발표 임박. 삼성이랑 상관없는 5월 7일의 종목 삼성제약

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

5월 7일

오늘의 종목 : 삼성제약

 

코드   : 001360

KOSPI : 의약품

WICS  : 제약

 

 

 

오늘 분석할 종목은췌장암 치료제임상 3상 발표소식에상한가를 기록한코스피 355위의삼성제약이다.

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	465	446	483
영업이익	-48	-65	-100
당기순이익	-21	69	-399

 

 

3년 연속 적자.

심지어 상승세다.

적자가.

 

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	134	121	166	61
영업익	-5	-44	-20	-31
당기순익	-127	-74	11	-209

 

 

음...

 

 

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	현재 주가
67,030,949	7,070(+29.96%)

시가 총액 : 4,739억원

 

코스피 355위

 

 

 

 

3. 과거 PER

 

 

2018.12	2019.12	2020.12
-64.71	35.71	-9.27

 

 

현재 PER -10.84

동종업계 PER 115.97

 

 

널뛰기가 심한 PER.

19년도에도 전년비

더 적자였는데

당기순이익 덕분에

겨우 흑자 PER.

 

현재는 여전히

마이너스

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	22.01	18.00	46.60
당좌비율	170.48	217.35	81.99
유보율	271.06	295.89	182.20

 

 

19년도 까지는 훌륭한 부채, 당좌비율.

 

그나마도작년에 반토막이 났다.

 

 

 

 

      

   5. 뉴스/공시     

 

   

   

       호재         

 

1. 췌장암 치료제

리아백스주

국내 3상 임상시험 발표 예정.

 

2. 전환사채중15억원 제외하고 전환 완료.

 

3. 젬백스 개발 알츠하이머 치료제GV1001 기술이전삼성제약 물망.

 

 

 

악재

 

1. HLB제약에

420억 규모

토지, 건물 양도.

 

2. 21년 1월

투자주의 2회.

 

3. 20년 2월

유상증자 결정.

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 

 

없음

 

 

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

 젬백스앤카엘 : 10.48 %

 

젬백스지오 : 4.53 %

 

 

 

외국인 소진율 : 4.47 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권	2.89	2.80	3.43
재고 자산	4.67	4.12	3.79

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
1.12	1.73	3.05

 

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 전환사채

대부분 전환 완료.

 

 

 

 

보류 이유

 

1. 이미 상한가.

 

2. 발표도 아니고

발표 예정 기사가 난 거임.

 

3. 최대주주 지분율 낮음.

 

4. 배당금 없음.

 

5. 사재 털어서 연구비.

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 

빚(전환사채)이

거의 없어졌다는거 빼고는

매력이 없다.

 

집안 기둥 뽑아서 연구하는게

기특하다고 해야하나..

 

보류.