특수건설 : 정부의 경부고속도로 지하화 발표에 바로 상한가간 특수건설 : 5월 7일의 종목.

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

5월 7일

오늘의 종목 : 특수건설

 

코드   : 026150

KOSDAQ : 종합건설 

WICS  : 건설

 

 

 

 오늘 분석할 종목은

경부고속도로 일부 구간을
지하화한다는 발표에
상한가를 기록한 
코스닥 569위의
특수건설이다.

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	1,862	1,932	1,989
영업이익	11	9	35
당기순이익	7	8	24

 

 

2천억 가량의 매출액에 비해

극히 미미한 흑자를 기록해왔으나,

지난 해 영업이익이 크게 상승.

 

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	546	486	427	530
영업익	22	11	-12	15
당기순익	20	2	-10	11

 

 

 

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	현재 주가
15,625,726	13,050(+29.85%)

 

시가 총액 : 2,039억원

 

코스닥 526위

 

 

 

 

3. 과거 PER

 

 

2018.12	2019.12	2020.12
94.70	121.93	46.31

 

 

현재 PER 84.19

동종업계 PER 8.17

 

 

작년 크게 개선되긴 했지만

처참한 PER.

현재, 동종업계 대비

모두 처참.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	73.45	99.06	92.63
당좌비율	204.19	153.59	118.19
유보율	1,070.28	1,065.31	1,099.35

 

 

극단적인 정도는 아닌 재무비율.
당좌비율이 크게 악화되었지만,
뭐 이정도면..

 

 

      

   5. 뉴스/공시     

 

   

   

       호재         

 

1. 경부 고속도로

서울 강남 - 경기 화성동탄 구간

지하화 발표.

 

2. 작년 영업익 62.9억원.

603% 상승.

 

3. 에어퍼스트와 

575억 터널공사 계약.

 

4. SK건설과 199억 공사계약

 

5. 해저터널 테마 상승세.

 

 

 

악재

 

1. 20년 5월 BW 행사로

추가상장.

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 

 

없음.

 

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

 김중헌 : 13.44 %

 

김도헌 : 9.31 %

 

김예숙 : 2.82 %

 

 

 

외국인 소진율 : 1.61 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권	39.71	43.38	89.73
재고 자산	20.50	19.24	23.94

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
0.97	1.12	1.23

 

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 정부 발표와 함께 떡상.

건설인만큼 당분간은

크게 흔들리지 않을듯.

 

2. 연간 적자기록 없음.

 

3. 전환사채 있지만 

행사만 있고
최근 발행결정은 없음.

 

 

보류 이유

 

1. 지분율 촘촘

 

2. 처참한 PER.

 

3. 이미 상한가.

 

4. 정부 발표 원툴.

건설한테 호재인건 알겠는데

원래 돈을 잘 벌던 회사가 아니었음.

 

5. 코스피 3200

재도달 시점.

더 오를거란 기대가..

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 

정부 정책에 떡상해버린 종목.

미리 예상할수도 없을만큼

별거 없는 재무재표.

앞으로도 기대하기 어려움.

이미 상한가.

 

보류.