본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)
4월 25일
오늘의 종목 : 영풍
코드 : 000670
KOSPI : 철강금속
WICS : 핸드셋
오늘 분석할 종목은 국내 아연 점유율 91퍼센트로 1위를 유지하고 있는 코스피 203위의 영풍이다.
1. 당기 순이익
<연도별>
| 단위(억원) | 최근 연간 실적 | ||
| 연도 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 매출액 | 29,714 | 30,841 | 31,834 |
| 영업이익 | -1,089 | 844 | 467 |
| 당기순이익 | 462 | 2,074 | 854 |
- 매출액 규모가 꾸준하게 엄청난데 비해 소박한 영업이익 뭐냐고..
<지난 분기별>
| 단위(억원) | 최근 분기 실적 |
|||
| 분기 | 2020.03 | 2020.06 | 2020.09 | 2020.12 |
| 매출액 | 7,348 | 7,139 | 8,696 | 8,650 |
| 영업익 | 150 | 122 | 580 | -384 |
| 당기순익 | 498 | 304 | 481 | -430 |
- 꾸준한 매출과 함께하는 들쭉날쭉 영업이익. 심지어 지난 4분기에는 대적자를 기록했다.
<미래 연도별>
| 단위(억원) | 미래 연간 실적(E) | |
| 연도 | 2021.12 | 2022.12 |
| 매출액 | 38,670 | 38,780 |
| 영업이익 | 1,220 | 1,360 |
| 당기순이익 | 2,230 | 2,340 |
- 올해 1분기 적자예상에도 불구하고 크게 매출액이 상승할 것으로 전망되며 영업이익도 크게 늘어난다. 그래도 비율로 치면 많이 소박하네.
2. 시가 총액
| 발행 주식 수 | 교부 예상 주식 수 | 현재 주가 |
| 1,842,040 | 5단계 확인 | 644,000(+2.22%) |
시가 총액 : 1조 1,863억원
코스피 203위.
3. 미래 PER
현재 시가총액 기준
| 2021.12 | 2022.12 |
| 4.63 | 4.44 |
현재 PER 8.94
동종업계 PER -76.86
- ? PER 뭐냐고. 현재 PER이 8밖에 안되다니. 동종업계 PER이 -70이 넘는데... 현재 PER도 좋지만 미래 PER은 그 반토막이다.
4. 재무비율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 부채비율 | 34.62 | 30.67 | 34.72 |
| 당좌비율 | 115.00 | 148.17 | 135.71 |
| 유보율 | 33,132.32 | 35,443.81 | 36,410.82 |
- 이상적인 부채, 당좌비율을 넘어서 가공할 유보율. 이것이 굴뚝 기업이다.
5. 뉴스/공시
- 호재
1. 2025년까지 보유 전차량 전기, 수소차로 전환선언.
2. 2차전지 재활용시장 진출.
3. 주당 현금 1만원 결정.
- 악재
1. 석포 제련소 2개월 영업정지...일단은 연기. 환경 개선사업 가시적 성과로 지속 가능성 보이겠다
2. 19, 18년도에도 영업중단 각 1회씩....상습적이구만.
6. 시가 배당률
| 단위 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 배당금(원) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 배당률(%) | 1.34 | 1.55 | 1.86 |
- 주가가 크게 출렁이지 않아서 그런지 배당률도 나쁘지 않다. 시원하게 배춧잎 한 장씩!
7. 지분율
최대주주
- 장세준 : 16.89 %
- 영풍개발 : 15.53 %
- 장세환 : 11.15 %
- 씨케이 : 9.17 %
- 영풍정밀 : 4.39 %
- 에이치씨 : 1.63 %
- 엄청나게 촘촘한 최대 주주들. 이정도면 ㄹㅇ 경영권 분쟁각 아니냐.
외국인 소진율 : 5.06 %
8. 매출 채권 / 재고자산 회전율
| 단위(%) | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
| 매출 채권 회전율 | 8.37 | 8.59 | 7.72 |
| 재고 자산 회전율 | 5.37 | 6.00 | 6.51 |
9. PBR
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) |
| 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.31 |
10. 내 생각을 해보자.
매수 이유
1. 미친 PER. 조단위 기업중에 이렇게 매력적인 PER을 가진 곳이 있구나.
2. 현금부자. 무증각?
3. 낭낭한 배당금. 덩어리가 더 크긴 하지만..
보류 이유
1. 상장 주식수 너무 적음. 주가 덩어리도 커서 여러모로 물타기 어렵.
2. 영업정지 연 1회씩. 불안하다 불안해.
| 매수 희망가 | 매수 희망일 | 매도 희망가 | 매도 희망일 |
- 좀 비싼ㄷ... 나는 살 수 없지만 재무재표만 놓고 보면 너무 매력적인 기업인듯. 매수 고려하고 계신분들이 계시다면 충분히 매수하실만 한 종목인듯. 상장 주식 수 적은데도 불구하고 생각만큼 차트가 출렁이지 않는 거 보면 배당금 목표로 장기투자해도 든-든 할 것 같다. 나는 보류...
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