윤석열과 관련 부인해도 상승하는 주가, 정치테마주 NE능률 : 4월 24일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

4월 24일

오늘의 종목 : NE능률

 

코드   : 053290

KOSDAQ : 출판, 매체복제 

WICS  : 교육서비스

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 윤석열 테마주로 자주 언급되는 코스닥 284위의 NE능률이다. 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	860	846	754
영업이익	-22	29	25
당기순이익	-44	7	10

 

- 오 일단 적자 깔고 시작. 갈수록 매출액은 줄어가는데 흑자전환?!?! 무슨 일일 까 좀 더 살펴보자.

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	196	113	151	293
영업익	8	-65	2	80
당기순익	7	-65	-3	71

 

- 작년 여름 크게 적자가 있었지만 4분기에 기적적 흑자. 무슨 일이 있었던거야?

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
16,526,307	5단계 확인	21,150(+11.32%)

시가 총액 : 3,495억원

 

코스닥 284위.

 

 

 

3. 과거 PER

 

 

2018.12	2019.12	2020.12
-9.34	66.16	46.45

 

현재 PER 346.72

동종업계 PER 120.63

 

- 이것이 광기인가. 동종업계 PER의 3배에 이르는 현재 PER. 물론 과거 PER들이 회복 추세에 있었긴 하다만 지금 이 상태는...

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	66.63	60.59	40.90
당좌비율	135.62	141.17	212.76
유보율	792.74	785.35	761.85

 

 - 항상 이런 적자 기업들이 뭔가 재무비율은 좋단 말이지. 믿는 구석이 있어서 적자에도 기업을 이어갈 수 있었던 걸까? 유보율은 그닥이지만 부채, 당좌 비율은 지속적 개선세를 보여주고 있다.

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 김종인 - 윤석열 3지대 규합설

2. 배당금 결정

 

 

- 악재

 

1. 3월 중순 66억원 규모 자기주식 처분을 결정했으나 당시 주가 8천원정도. 현재 주가 2만원... 광기가 묻어버린 악재. 

2. 윤석열과 관련 부인.

3. 테마주답게 투자경고 수 차례.

4. CB전환

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)			40
배당률(%)			1.41

 

- 내내 없다가 작년에 배당금 발생. 1.41%면 나쁘지는 않다만 올해는 과연 배당이 이루어질 수 있을지.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 한국야쿠르트 : 45.36 %

- 윤호중 : 2.98 %

 

외국인 소진율 : 0.14 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	2.67	2.41	1.99
재고 자산 회전율	4.55	4.52	4.54

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
0.65	0.76	0.68

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 쓰읍...재무재표들이 점차 개선되어가는 것은 맞긴 하다...

2. 작년에 작지만 소중한 배당금이 결정되었다..

3. 재무비율이 매우 훌륭하다...

 

 

보류 이유

 

1. 대주주가 윤씨라서 오른다는건 좀..

2. 사측에서 윤석열과 관련 부인.

3. 테마주는 너무 허무맹랑하다는 생각.

4. 자사주 매각 이후 주가 폭등. 이것은 광기다.

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 - 10단계 분석법에 의거해서는 살 수 없는 종목. 정치테마주는 너무 위험하다. 배당금도 최근에 생기긴 했지만 장담할 수 없고 사업관련한 기사는 거의 없고 윤석열관련 기사만 잔뜩. 단타로 떨어졌을때 살짝 들어갔다가 쬐금 오르면 나오고 뭐 그런거나 생각해봄직 하지만 그것도 딱히 하고싶은 마음이 안든다. 보류.