이재명 관련주 사측 부인에도 치솟는 주가, CS : 4월의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

4월 24일

오늘의 종목 : CS

 

코드   : 065770

KOSDAQ : 통신장비

WICS  : 통신장비

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 이재명 관련주로 언급되며 최근 5년간 최고가를 기록한 코스닥 755위의 CS다. 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	587	322	430
영업이익	23	-9	4
당기순이익	41	-5	2

 

- 18년 이후 매출액은 그렇다 치고 영업이익이 폭락. 떡락도 이런 떡락이 없다. 어떻게 된겨.

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	59	127	108	136
영업익	-6	2	3	5
당기순익	-4	2	3	-

 

- ? 이렇게 한산한 재무재표는 처음본다 막 적자이거나 그런것도 아니고 듬성듬성 노점들어선 느낌.

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
18,835,150	5단계 확인	7,200(+6.19%)

시가 총액 : 1,356억원

 

코스닥 755위.

 

 

 

3. 과거 PER

 

2018.12	2019.12	2020.12
8.62	-100.55	261.62

 

현재 PER 800.00

동종업계 PER -72.24

 

- 분명히 18년도까지는 아주 좋았는데 그 이후로 뭔가 생겼던 모양이다. 현재 PER은 이건 뭐 계왕권도 아니고 그나마 흑자니까 다행인건지 동종업계는 또 마이너스네.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	44.15	24.95	28.56
당좌비율	205.02	382.03	351.24
유보율	167.96	162.11	164.19

 

 - 이런 기업들의 공통점인걸까. 유보율은 다소 아쉽지만 부채 당좌비율만큼은 더 없이 훌륭하다.

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 전년대비 흑자전환.

2. SKT와 29억원 5G광중계기 공급계약

3. 20년에 SKT와 59억 광중계기 공급계약

 

 

- 악재

 

1. 사측에서 이재명 도지사와 관련성 없음 공시.

- 19일에 나온 공시인데 그 이후로도 쭉 상승중 ㅋㅋㅋ

2. 테마주로 묶여 과열매매로 투자주의

3. 20년 1분기 소수계좌 거래 집중으로 투자주의 5회

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 

- 없음. 있을리가..

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 정흥식 : 21.80 %

- 권영 : 5.74 %

- 최규훈 : 1.82 %

 

외국인 소진율 : 1.30 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	13.14	8.24	10.24
재고 자산 회전율	10.60	5.53	13.77

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
1.57	2.40	2.12

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 재무재표적으로는 살 이유가 전혀 없음. 중소기업중에 중소기업.

 

보류 이유

 

1. 정치테마주.

2. 긍정적인 수치가 재무비율빼고는 아무것도 없음. 열심히 일하시는 분들께 죄송할 정도;

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 - 정치 테마주는 위험하다. 물론 이재명도지사가 대선 후보로 거론되기 때문에 차기 대선 무렵해서 오를 수도 있겠지만 사측에서 직접 부인한 부분도 있고 이 광기가 언제 끝날지 알 수 없다. 할거라면 소액으로 단타로 하는게... 나는 안할란다. 보류.