아이마켓코리아 : 지아이 임상 소식 이전부터 6%짜리 고배당주였다. 4월 23일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

 

 

4월 23일

 

오늘의 종목 : 아이마켓코리아

 

코드   : 122900

KOSPI : 유통업

WICS  : 상업서비스와 공급품

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 제약회사 지아이 이노베이션 200억 투자에 힘입어 15퍼센트 상승 마감한 코스피 306위의 아이마켓코리아다. 

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	29,352	29,238	28,394
영업이익	362	520	405
당기순이익	207	258	288

 

- 매출액은 꾸준하긴 한데 매출액에 비해 영업이익, 당기 순이익이 너무 소박한거 아니냐고.

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	6,585	6,899	7,253	7,658
영업익	117	107	98	84
당기순익	69	72	109	38

 

- 매출 소소하게 상승추세에 적자는 표에 나오지 않은 19년 4분기. 일단 처음들어본거 치고는 안정적.

 

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
33,428,840	5단계 확인	11,550(+15.85%)

시가 총액 : 3,861억원

 

코스피 406위.

 

 

 

3. 과거 PER

 

 

2018.12	2019.12	2020.12
20.20	23.27	14.59

 

현재 PER 19.28

동종업계 PER 24.58

 

- 안정적으로 낮아지던 PER. 최근에 거품이 좀 꼈지만 그래도 동종업계보다 낮다.

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	144.22	157.16	166.43
당좌비율	121.74	132.15	125.27
유보율	2,156.19	2,160.62	2,155.64

 

 - 부채비율이 높긴 하지만 나머지는 준수. 흠.. 이건 광기랑 상관없으니까 믿을만 하겠지?

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 신사업 발굴차원에서 신약개발기업 지아이 이노베이션에 200억 투자, 지분 3.7%

2. 20년 7월 주식 소각

 

 

 

- 악재

 

1. 거래집중, 매매과다로 투자주의 다수

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12
배당금(원)	450	600	600
배당률(%)	6.50	5.77	6.86

- 현재 배당 수익률 : 5.19 %

 

- ???? 다소 주가가 오르긴 했지만 표에 기재된 시점과 주가가 크게 다르지 않은데 배당률이 상당하다. 6퍼센트가 넘는다니. 이정도면 배당금만 보고 들어가도 되겠는데??

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 인터파크 홀딩스 : 43.02 %

 

외국인 소진율 : 12.49 %

 

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	6.38	6.37	5.73
재고 자산 회전율	25.64	31.10	43.04

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12
0.62	0.93	0.76

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 어마무지한 배당률. 6% 이상의 배당률이라는 것은 정말 언빌리버블. 주가도 배당률이 집계되던 시점과 크게 다르지 않기 때문에 참고할만한 지표. 현재 배당수익률은 5.19 %

2. 안정적인 과거 PER. 지아이 이노베이션 투자 이전의 수치들이기 때문에 긍정적으로 참고할만 한 수치.

 

 

 

보류 이유

 

1. 전혀 상관없는 분야를 신사업으로 채택해서 투자를 진행했다는 점에서 현재 15%오른 수치는 그대로 거품으로 보임.

지아이의 식약청 임상 승인이 진행되었다는 소식에 상승세가 나온거같은데 2상까지는 통상 되니까... 

 

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

 

 - 15% 상승은 거품으로 보이기는 한다. 하지만 기업의 여러 수치들이 결코 나쁘지 않고, 배당률면에서도 보기드문 고배당주다. 지아이 임상 소식이 잦아들때쯤, 혹은 연말까지도 보면서 매수를 고민해봐야겠다. 아마 내일은 주주들이 수익실현 할듯. 지금은 보류.