코오롱인더우 : 샤오미 폴더블폰에 CPI필름 적용, 박리다매 샤오미와 함께 떡상? 5월 9일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식 전문가 샌드타이거샤크 박민수 님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도 의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무제표 출처는 네이버 금융)

 

 

 

5월 9일

오늘의 종목 : 코오롱인더우

 

코드   : 120110

KOSPI : 화학

WICS  : 화학

 

 

 

 오늘 분석할 종목은 샤오미 CPI필름 적용으로 화제에 오르며 상승 마감한 코스피 884위, 본주 157위의 코오롱 인더스트 리우다.

 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12
매출액	44,598	44,072	40,361
영업이익	1,669	1,729	1,524
당기순이익	429	221	2,055

 

 

 지난해 매출은 많이 줄었지만 영업이익은 꾸준하게 유지 중인 모습.

 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	9,423	9,575	11,470	10,655
영업익	368	287	605	545
당기순익	170	128	127	329

 

 

 지금까지도 앞으로도 꾸준한 매출액과 영업익이 기대된다. 크게 뛰어오른 당기순이익이 특징.

 

 

 

<미래 연도별>

 

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	45,718	48,370	49,652
영업이익	2,562	2,785	2,890
당기순이익	1,633	1,880	1,988

 

 

 올해 매출액이 크게 뛰어 꾸준한 상승세가 기대된다는 관측.

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	현재 주가
2,767,860	31,550(+2.44%)

시가 총액 : 873억 원

 

코스피 884위

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
12.11	10.48	9.92

 

 

현재 PER 4.61

동종업계 PER 47.71

 

 

 ?? 현재 PER이 5가 채 안 되는 경우는 처음 본다. 동종업계 1/10 수준. 이런 종목이 오히려 잘 안 오르긴 하던데. 그래도 엄청난 수치다.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	152.33	148.93	120.05
당좌비율	45.47	48.64	49.98
유보율	1,330.71	1,341.62	1,459.78

 

 

 부채, 당좌비율이 썩 긍정적이지 않지만, 유보율은 받아들일만하다.

 

      

   5. 뉴스/공시     

-코오롱인더의 뉴스/공시 적용-

   

   

 호재         

 

1. 'CPI필름' 샤오미 폴더블 폰 적용 이후 전기차 시장 진출 준비.

 

2. 1분기 영업익 전년비 160% 상승

 

3. 타이어 코드 수요 확대. 베트남 공장 증설 가속

 

4. ESG경영 상위 5%

 

5. 3분기 썩는 플라스틱 출시

 

6. 전기 수소차의 소재부품 사업 확장.

 

 

 

악재

 

1. 딱히 없음.

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	900	900	1000	1,067
배당률(%)	1.57	1.81	2.44

 

 

 꾸준한 강자.. 작년에는 2퍼센트가 넘었다.

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 코오롱 : 34.10 %

 

외국인 소진율 : 12.55 %

(본주 : 18.65 %)

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권	5.57	5.83	5.74
재고 자산	5.33	5.03	4.86

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.81	0.73	0.56	0.84

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 황홀한 PER... 미래 PER마저 완벽하다.

2. 꾸준한 배당금

3. ESG 상위권 등극

4. 전기, 수소차업으로 신사업 진출 활발. 

5. 이 시국에 공장 증설

 

 

보류 이유

 

1. 이런 종목은 잘 안 오른다.. 사지 않을 이유가 부족한 종목. 다만 이런 종목이 은근히 잘 안 오르는 만큼(슈피겐 코리아)

장기투자를 염두에 두고 사야 할 것 같다. 마이너스 기록하면 즉시매수.