피에스케이 : 국민연금의 선택? 비중 확대. 4월 21일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 21일

오늘의 종목 : 피에스케이

 

코드   : 319660

KOSDAQ : 반도체 

WICS  : 반도체와 반도체 장비

 

 

 오늘 분석할 종목은 국민연금이 국내 주식 이탈범위를 늘리고서 비중을 늘린 종목중에 하나인 코스닥 109위의 반도체기업 피에스케이다. 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액		1,546	2,657	3,264
영업이익		169	316	592
당기순이익		150	223	470

 

- 킹도체의 상승세. 올 기대 매출액은 19년도의 더블 스코어다.

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	761	649	509	738
영업익	173	79	46	17
당기순익	157	61	30	-25

 

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	3,264	3,972	4,584
영업이익	592	803	903
당기순이익	470	634	708

 

 - 반도체의 이상적인 상승세가 기대된다. 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
14,765,020	5단계 확인	46,700(13:26 , -4.30 %)

시가 총액 : 6,895억원

 

코스닥 109위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
15.36	11.36	10.18

 

현재 PER 30.94

동종업계 PER 19.45

 

- 동종업계보다 PER이 높지만 긍정적인 미래 기대치가 있다.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2019.12	2020.12
부채비율	19.59	23.56
당좌비율	314.70	243.55
유보율	2,534.08	2,856.39

 

 - 이상적인 재무비율. 교과서수준이다. 

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 반도체 드라이스트립 세계 시장 점유율 1위

 

 

 

- 악재

 

1. 키움 유니콘  제 3호 신기술 사업 투자 조합 150억 교환사채 발행

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	300	300	317
배당률(%)	1.27	0.74

 

- 19년부터 꾸준한 배당금. 비율이 높진 않지만...

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 피에스케이홀딩스 : 32.14 %

- 박상종 : 0.15 %

 

외국인 소진율 : 7.84 %

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2020.12
매출 채권 회전율	6.34
재고 자산 회전율	4.78

 

 

 

9.  PBR

 

2019.12	2020.12	2021.12(E)
1.78	2.73	2.84

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 반도체주에게서 기대할 수 있는 이상적인 재무제표.

2. 국민연금 비중확대를 비롯한 기관들의 9일연속 순매수

3. 오늘 3% 하락. 할인 찬스

4. 꾸준한 배당금.

 

 

보류 이유

 

1. 동종업계보다 PER높음

2. 10일 가까운 순매수 = 매도 나올 시점

3. 교환사채 150억

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
44,000

 

 - GST나 유진테크를 볼 때의 기분. 재무제표를 우선시 한다면 충분히 매수할만 한데 기관 9일연속 매수가 좀 걸린다. 내일도 조정이 있다면 매수할만 한 듯. 매수.