슈피겐 코리아 : 창사 이래 최대 실적. 4월 20일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 20일

오늘의 종목 : 슈피겐 코리아

 

코드 : 192440

KOSDAQ : IT부품

WICS : 핸드셋

 

 

 오늘 분석할 종목은 스마트폰 케이스로 유명한 시가총액 3,873억 코스닥 250위의 슈피겐 코리아다. 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	2,669	3,086	4,033	4,070
영업이익	492	441	797	690
당기순이익	427	403	548	580

 

- 지난해 창사 이래 최대 실적인 4천억원을 기록하면서 실적을 보였다. 올 해도 작년에 준하는 실적이 기대된다.

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	747	748	1,443	1,095
영업익	124	111	411	151
당기순익	134	94	312	8

 

- 분기별로 등락없는 꾸준한 실적. 지속적으로 신제품 스마트폰이 출시되기때문에 꾸준한 실적이 기대된다.

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12
매출액	4,070	4,810
영업이익	690	870
당기순이익	580	700

 

 - 내년에도 올 해의 20%이상의 실적 상승이 기대된다. 제품 신뢰도가 높은만큼 앞으로의 실적도 기대된다.

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
6,216,363	5단계 확인	62,300(+0.48)

시가 총액 : 3,873억원

 

코스닥 250위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12
6.88	5.67

 

현재 PER : 7.24

동종업계 PER : -75.92

 

- 동종업계와는 비교가 어려운 수준. 쟤네는 왜 저래.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	34.62	30.67	34.72
당좌비율	115.00	148.17	135.71
유보율	33,132.32	35,443.81	36,410.82

 

 - 부채, 당좌비율이 이상적임은 물론이고, 유보율 실화...? 3만퍼...?

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 지난해 매출 창사 이래 최대 4천억.

2. AI 플랫폼 마이셀럽스에 35억 투자.

3. 테슬라 모델3전용 강화유리 출시.

4. 아마존으로 온라인 마케팅에 집중, 세계 1위 스마트폰 케이스업체로 성장.

5. 모바일 제품군 전반으로 사업확장 준비.

 

- 악재

 

1. 어..없는데..?

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	1,150	1,300	1,200	1,750
배당률(%)	2.20	2.55	1.84

 

- 2% 내외의 준수한 배당금. 올해에는 배당금 인상이 기대된다. 

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 김대영 : 40 %

 

외국인 소진율 : 19.23 %

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	19.72	19.66	26.94
재고 자산 회전율	14.19	12.06	10.62

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
1.21	1.04	1.17	0.97

 

훌륭하다 훌륭해.

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 악재 제로. 걸림돌이 아무것도 없다. 교본이 아닐까 싶을 정도로 이상적.

2. 폭등도 아니지만 부침도 없는 안정적 매출. 스마트폰은 지속적으로 출시되는 만큼 앞으로 더 안정적인 매출 기대.

3. 꾸준한 배당금.

4. 꿈인가 싶을정도의 유보율. 무증 안하나요?

 

 

보류 이유

 

1. 실적을 비롯한 모든 재무재표가 좋은데 주가가 지지부진해서 주주들의 원성이 자자. 유보율만 쌓아놓고 주가 관리를 안한다는 의견 많음. 매출이 4천억인데 시총이 3천 7백억인게 웃기긴 함.

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
62,000	4월 21일

 

 - 재무재표는 매우 환상적. 최근 주가가 지지부진하긴 하나 가치투자를 하길 바란다면 이 이상 좋은 종목은 없어보인다. 지지부진하다면 오히려 맘 놓고 매수할 수 있는 느낌. 매수.