SK 바이오 사이언스 : 의무 보유 물량 풀리는 SK바사, 단기 떡락? 4월 18일의 종목

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 19일

오늘의 종목 : SK 바이오 사이언스

 

코드   : 302440

KOSPI : 의약품

WICS  : 제약

 

 

 오늘 분석할 종목은 상장이후 의무 보유 물량이 잇따라 풀리면서 주가 하락 여부가 주목되는 시총 10조, 코스피 34위의 SK바이오 사이언스다. 

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	994	1,839	2,256	7,603
영업이익	264	228	377	2,292
당기순이익	89	147	329	2,022

 

  적자가 없을 뿐만 아니라 폭등하는 영업이익. 올 해 영업이익 예상치는 지난 해의 무려 7배 예상. 

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12
매출액	227	394	987	670
영업익	-44	-31	365	109
당기순익	-50	-25	322	99

 

 작년 1,2분기에는 적자였지만 코로나 3분기에 뚜렷한 흑자를 기록하며 20년 흑자 마감.

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액	7,603	7,318	3,456
영업이익	2,292	2,266	691
당기순이익	2,022	2,746

 

  10배 이상 치솟았다가 반토막 나는 2년뒤의 수치. 그것도 높은건데 뭔가 기분이 좀.

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
76,500,000	5단계 확인	132,000(+1.54%)

시가 총액 : 10조 980억원

 

코스피 34위.

 

 

 

3. 미래 PER

 

현재 시가총액 기준

 

2021.12	2022.12	2023.12
48.01	36.77

 

현재 PER 245.81

동종업계 PER 124.93

 

 현재 PER이 높긴 하지만 동종업계 PER의 1/2수준. 바이오 치고는 좋지 뭐 이정도는.

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	82.44	73.58	113.14
당좌비율	294.12	295.24	145.40
유보율	2,061.40	2,191.45	763.90

 

  급격히 안좋아진 재무비율 수치들. 상장해서 그런가.

 

 

      

5. 뉴스/공시     

 

- 호재         

 

1. 

 

- 악재

 

1. 기관 의무 보유물량 4.1% 19일 풀림. 의무기간 3개월, 6개월 짜리 합쳐서 약 700만주 더 남아있음.

2. 코로나 백신 생산에 집중하여 독감 백신 점유율 31%인데 생산 중단. 녹십자가 흡수할 듯.

 

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)
배당률(%)

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- SK케미칼 : 68.43%

 

외국인 소진율 : 2.87%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율		4.90	7.19
재고 자산 회전율		5.39	4.23

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 21, 22년 매출 전망 환상적.

 

 

보류 이유

 

1. 의무 보유기간 해제 2차례 더 남음. 

2. 독감 백신 점유율 1위였는데 포기하고 코로나 백신에 몰빵. 근데 셀트리온이 3상 마무리 보도.

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일

 

  안된다. 안돼. 영업 이익 증가 전망이 환상적이긴 하지만 당장은 어렵다. 상장 이후 떡락하는 모습의 전형을 따르고 있고, 마찬가지 모습의 하이브는 이타카 인수등의 전망을 보여줬지만 이건 아니잖아. 하이브는 월드와이드이기라도 하지. 보류.